股指期货的作用

发布者:中信建投期货杭州分公司 发布时间: 2020-08-06 11:32

股指期货的作用

股指期货是一种风险管理工具,他的主要作用是对冲风险。对于机构投资者而言,股指期货就是一张财富管理的“保险单”我们知道,机构投资者持有大量的股票现货,他们参与股指期货市场最主要的目的就是利用股指期货来对冲现货风险。


因为有了股指期货避险,投资安全性得到了提高,人们才会倾向于增大投资力度长期持股。就好像在保险公司投保,风险不是时刻都会发生,但一旦发生就可以实实在在的减少损失。


对于个人投资者而言,合理利用股指期货进行套期保值交易,同样可以取得积极的避险效果。投资者也可适当参与股指期货市场进行投机操作,但需注意的是,不同于股票股指期货由于本身存在杠杆,意味着在盈利时会加倍的盈利;同样,在亏损时也会加倍的亏损。


因此,之所以股指期货相对于其他商品品种,具有更高的开户门槛,也是为了要避免一些风险承受能力较弱的投资者盲目入市。个人投资者需要注意对于风险的把控。





推动产品创新,完善资本市场

沪深300股指期货上市后,国内资本市场新发型的理财产品中投资组合中使用股市期货的超过10%,超过400只,更重要的是,使用股指期货的产品业绩要集体好于没有使用股指期货产品的业绩。股指期货也带动了ETF等证券市场创新产品的发展,促进了融资融券等业务的顺利开展,为资本市场带来了新的盈利模式和机会

股指期货为国内投资者进行风险管理的同时,也对投资者的参与方式、持股结构、投资理念等方面产生了积极影响。个人投资者由于资本、时间、经验有限,直接参与股市往往成本较高。而通过股指期货,采用“被动投资策略”加杠杆的形式,可以在减少决策时间的同时,取得超过市场的收益。有了股指期货,投资者就不必频繁地调整股票持仓,有助于坚定持股信心。从而减小股票现货的波动幅度,更重要的是,股指期货完善了股票市场结构,使股市由单边市场转变为双边市场,改变了原来股市只能投机获利的局面,推动市场参与者由投机向投资转变。


总的来说,股指期货的推出为资本市场提供了一种新型的风险管理工具,改善了投资者结构,推动资本市场创新理念的形成,为更美好的资本市场未来助推助力。


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