建投通知 · 关于PTA、甲醇、铁矿石2004期权合约到期日的通知

发布者:中信建投期货杭州分公司 发布时间: 2020-03-20 09:33

尊敬的投资者:

为确保期权合约到期日行权和履约的顺利进行,您应在参与期权交易前充分了解期权行权和履约的规则及相关风险,仔细阅读《期货交易风险说明书》的相关内容。现就TA2004、MA2004、I2004系列期权合约到期日相关事项提示如下:

一、郑州商品交易所TA2004、MA2004系列期权合约的到期日同最后交易日,均为标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日,即2020年3月4日;大连商品交易所I2004系列期权合约的到期日同最后交易日,为标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日,即2020年3月6日。

二、为保障到期日行权和履约业务的顺畅,请持有TA2004、MA2004、I2004系列期权合约的买方客户于到期日当天15:15之前提交行权申请或放弃申请。若持仓符合行权条件且未提出弃权,由交易所自动行权,我司将在15:15-15:30按照上期所的规则对符合条件的持仓进行批量处理, 卖方客户将承担履约义务。

三、期权合约到期日当天我公司将提前至15:15关闭行权客户的银期转帐通道,请有行权意愿的买方客户在到期日当天15:15之前在期货账户准备行权所需的足额可用资金,15:15之后到账的入金将不计入行权所需的可用资金。如果行权可用资金不足,我司将采取强制放弃行权措施。

四、期权合约行权与履约后,将获得相应的期货合约持仓,请注意期货头寸的相关风险(包括但不限于流动性风险、资金风险、持仓超限风险)。

特此通知。



中信建投期货有限公司
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020年3月3日

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